Examinando por Materia "Investment income"

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    PublicaciónAcceso abierto
    Asertividad de las recomendaciones de inversión en el mercado de renta variable colombiano disponible en redes sociales.
    (Universidad EIA, 2013) Zapata Salazar, Fran Fernando; Calle Zapata, Vladimir
    Para poder realizar inversiones en el mercado accionario colombiano se debe tener un alto grado de conocimiento, si se quiere invertir en el mercado de valores se puede pagar por las asesorías o consejos de inversión, pero estos para un inversionista de menos de 10.000.000 es muy costoso, por eso como una posible opción se quiere analizar, si hacer caso a los consejos de inversión dados en redes sociales puede ser una buena alternativa de inversión. Para sustentar si esto era una buena alternativa se realizó seguimiento a 5 perfiles de Twitter, que dieran recomendaciones sobre compra y venta de acciones durante tres meses cada uno, para analizar cómo eran sus resultados y cuál era su rentabilidad obtenida; luego se realizó la búsqueda de que opciones de inversión tienen los colombianos y se analizó cual fue la más rentable y se procedió a comparar con los resultados obtenidos en la investigación.
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    PublicaciónAcceso abierto
    El valor agregado que ofrecen las inversiones alternativas en un portafolio de inversión
    (Universidad EIA, 2012) Begué Hoyos, Cristina; Vergara Ortiz, Alfonso
    The final objective of this worksheet is to demonstrate that there exist other investment alternatives that could aggregate value to portfolios, diversifying them or decreasing their volatility. To reach this goal, a research was made and some advantages and disadvantages were determined for the private equity funds, commodities, hedge funds and REITs. Their historical prices were analyzed as well, since july 2006 to march 2012, to determine the relationship between the return and the risk under three scenarios of time: short, mid and long term. Some Colombian portfolios were also studied to establish the percentage that these types of assets represent. Finally, two kinds of portfolios were simulated in MatLab for each scenario of time: one without restrictions, where MatLab assigns participation to each asset inside the portfolio depending on its expected return and its linear relationship to other assets; and a second portfolio with restrictions where MatLab is obligated to include a minimum participation of the alternative assets into the portfolios.