Publicación: Análisis del comportamiento de la liquidez en mercados de renta variable de Latinoamérica durante recesiones económicas
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Resumen en español
RESUMEN: en el mundo globalizado de hoy, los mercados financieros son cruciales para la economía de los países y la liquidez juega un papel muy importante en las mismas. La liquidez como la capacidad de un mercado para facilitar la compra y venta de activos financieros rápidamente es fundamental para su funcionamiento. Este estudio, se enfocará en los mercados de renta variable de Latinoamérica y su relación con las recesiones económicas y financieras económicas, ya que, en estas épocas de recesión, los flujos de capital y la aversión al riesgo de los inversores internacionales pueden tener un efecto importante en la liquidez de los mercados de renta variable en la región latinoamericana. El objetivo principal de esta tesis es analizar el comportamiento de la liquidez en los mercados de renta variable de Latinoamérica antes, durante y después de recesiones económicas y financieras. Para lograrlo, se llevará a cabo un estudio de datos históricos de las acciones con mayor capitalización bursátiles diferentes países en Latinoamérica, considerando periodos de recesión económica y financiera. s Este estudio busca entender cómo los mercados latinoamericanos responden a estos eventos, identificar posibles patrones y factores determinantes, y brindar información valiosa para inversionistas a manejar su exposición al riesgo de liquidez cuando hay fuertes vientos de cola traídos por una crisis económica en Estados Unidos.
Resumen en inglés
ABSTRACT: in today's globalized world, financial markets are crucial for a country's economy, and liquidity plays a very important role in them. Liquidity, as the market's ability to facilitate the quick buying and selling of financial assets, is fundamental for its operation. This study will focus on the equity markets of Latin America and their relationship with economic and financial recessions. During these recession periods, international investors' capital flows and risk aversion can have a significant impact on the liquidity of Latin American equity markets. The primary objective of this thesis is to analyze liquidity behavior in Latin American equity markets before, during, and after economic and financial recessions. To achieve this, a study of historical data from the most highly capitalized stocks in different Latin American countries will be conducted, considering periods of economic and financial recession. This study aims to understand how Latin American markets respond to these events, identify possible patterns and determining factors, and provide valuable information for investors to manage their liquidity risk exposure when strong economic headwinds are brought on by a crisis in the United States.